AP calls the House by...?

Según los datos más recientes del mercado de predicción para la consulta “AP calls the House by...?”, los operadores han formado un fuerte consenso.

Actualmente, December 31, 11:59 PM domina el mercado con una abrumadora probabilidad de victoria del 99,6%. November 30, 11:59 PM le sigue en segundo lugar con 97,7%, mientras que November 15, 11:59 PM se sitúa tercero con 94%. El volumen de apuestas de este mercado ya alcanza $135,8K, lo que refleja un enorme interés.

Para evaluar mejor la posición de cada resultado posible, el mercado puede segmentarse en tres niveles de negociación según la probabilidad implícita y el precio de los contratos:

🥇 Nivel 1: El líder dominante

• December 31, 11:59 PM (99,6%): Con la probabilidad más alta, December 31, 11:59 PM cuenta con un fuerte respaldo del libro de órdenes. Quienes quieran apostar por este resultado se enfrentan a un precio de contrato “Buy Yes” de 100¢, señal de una gran convicción del mercado. Solo este contrato ha generado $3.0K de volumen.

🥈 Nivel 2: Los principales aspirantes

• November 30, 11:59 PM (97,7%): Como la alternativa más viable, November 30, 11:59 PM mantiene una probabilidad del 97,7% de resolverse a favor. Sus acciones “Buy Yes” cotizan actualmente a 98¢.
• November 15, 11:59 PM (94%): En tercer lugar con una probabilidad del 94%, el mercado muestra un escepticismo prudente hacia November 15, 11:59 PM, tratándolo como un comodín externo salvo que cambie el impulso.

🥉 Nivel 3: Las opciones de cola larga (suman ~0%)

Más allá de las tres primeras opciones, se sigue un amplio campo de variables macro y resultados poco probables. Aunque sus probabilidades individuales son bajas, son coberturas clave para los operadores especulativos:

• Opciones alternativas: Esto incluye November 10, 11:59 PM (92,5%), November 13, 11:59 PM (92,1%) y November 5, 11:59 PM (87%).
• Volumen especulativo: A pesar de su baja probabilidad estadística, ciertos contratos de cola larga como November 6, 11:59 PM siguen atrayendo un interés notable.

This market will resolve to “Yes” if the Associated Press has, by the specified date and time (ET), called control of the United States House of Representatives for the Congress that will convene following the midterm elections. Otherwise it will resolve to “No”.

Control of the House of Representatives will be considered to have been called when the Associated Press has either 1) issued a call that House control has been determined, or 2) issued race calls declaring winners in at least 218 districts for candidates of the same party, with all such calls standing at the same time for 1 hour without retraction. Independents will not be considered members of a party for purposes of this count.

Under condition 1, no subsequent withdrawal of a control call will be relevant to this market.

Under condition 2, this market will remain open for one hour following the race call that brings a party’s standing calls to 218. If, within that hour, the Associated Press retracts any of those calls such that the party’s standing calls fall below 218, condition 2 will not be considered satisfied by that call. If no such retraction occurs within the hour, condition 2 will be considered satisfied as of the time of the 218th call, regardless of any later retraction. For resolution, the relevant time is the time of the 218th call, not the end of the one-hour period.

The resolution source for this market will be the Associated Press.

Aunque el consenso humano y el volumen especulativo dan forma al mercado de predicción, nuestros algoritmos cuantitativos ofrecen una contraperspectiva basada en datos. Al analizar señales fundamentales, tendencias subyacentes y distribuciones históricas, nuestro modelo de Valoración por IA calcula una probabilidad de “Valor Justo” independiente para cada resultado.

Comparar este Valor Justo con el Valor de Mercado actual revela grandes discrepancias, conocidas como la Brecha de Valor Esperado (EV). Los contratos con una Brecha de EV positiva representan resultados infravalorados estadísticamente, mientras que una Brecha de EV negativa señala una posible sobrerreacción del mercado.

Principales Oportunidades de Alpha de IA y Arbitraje

Según la última ejecución del modelo de datos, varios contratos clave destacan con desviaciones significativas:

• El resultado más sobrevalorado: November 30, 11:59 PM cotiza actualmente a 97,7%, pero nuestra IA sitúa su Valor Justo en solo 90,4%. Esto crea una gran Brecha de EV negativa de -7,3%, lo que sugiere que la multitud podría estar sobrevalorando este resultado.
• La mejor jugada de valor (mayor EV): Nuestro modelo identifica a November 4, 3:59 AM como la mejor oportunidad de valor del tablero. Mientras el mercado solo le asigna una probabilidad del 65%, la evaluación de Valor Justo de nuestra IA se sitúa en 75,5%, generando una notable Brecha de EV de +10,5%.
• Caballos ganadores poco visibles: Otras discrepancias notables incluyen November 6, 11:59 PM (Brecha de EV: +1,2%) y November 4, 11:59 PM (Brecha de EV: +1,2%). Estas oportunidades de cola larga están muy infravaloradas por los libros de órdenes pese a un mayor respaldo estadístico de nuestro modelo.