Will NVIDIA (NVDA) close above ___ end of November?

Según los datos más recientes del mercado de predicción para la consulta “Will NVIDIA (NVDA) close above ___ end of November?”, los operadores han formado un fuerte consenso.

Actualmente, $140 domina el mercado con una abrumadora probabilidad de victoria del 91,8%. $150 le sigue en segundo lugar con 86,7%, mientras que $160 se sitúa tercero con 76,5%. El volumen de apuestas de este mercado ya alcanza $85,9K, lo que refleja un enorme interés.

Para evaluar mejor la posición de cada resultado posible, el mercado puede segmentarse en tres niveles de negociación según la probabilidad implícita y el precio de los contratos:

🥇 Nivel 1: El líder dominante

• $140 (91,8%): Con la probabilidad más alta, $140 cuenta con un fuerte respaldo del libro de órdenes. Quienes quieran apostar por este resultado se enfrentan a un precio de contrato “Buy Yes” de 92¢, señal de una gran convicción del mercado. Solo este contrato ha generado $2.3K de volumen.

🥈 Nivel 2: Los principales aspirantes

• $150 (86,7%): Como la alternativa más viable, $150 mantiene una probabilidad del 86,7% de resolverse a favor. Sus acciones “Buy Yes” cotizan actualmente a 87¢.
• $160 (76,5%): En tercer lugar con una probabilidad del 76,5%, el mercado muestra un escepticismo prudente hacia $160, tratándolo como un comodín externo salvo que cambie el impulso.

🥉 Nivel 3: Las opciones de cola larga (suman ~0%)

Más allá de las tres primeras opciones, se sigue un amplio campo de variables macro y resultados poco probables. Aunque sus probabilidades individuales son bajas, son coberturas clave para los operadores especulativos:

• Opciones alternativas: Esto incluye $170 (63%), $180 (49%) y $190 (32,5%).
• Volumen especulativo: A pesar de su baja probabilidad estadística, ciertos contratos de cola larga como $200 siguen atrayendo un interés notable.

This market will resolve to "Yes" if the Close price for NVIDIA (NVDA) on the final trading day of November 2026 is higher than the listed price. Otherwise, this market will resolve to "No."

If the two specified prices are exactly equal, this market will resolve to "No".

Closing prices will be used exactly as published by Pyth, without rounding.

If NVIDIA (NVDA) does not trade at all during the regular session of the final trading day of the month, the market will resolve 50-50.

For a standard full trading session, the closing price refers to the Pyth "Close" value of the 1-minute candle corresponding to the final minute of regular trading hours on the primary exchange. If the relevant session is shortened (for example, due to a market-holiday schedule), the Pyth "Close" value of the 1-minute candle corresponding to the final minute of that shortened session will be used.

If the relevant day has no valid Pyth Close value for the 1-minute candle corresponding to the end of regular trading hours on the primary exchange, the market will use the last valid Pyth price achieved during the regular trading hours of the primary exchange as the effective closing price. If no valid Pyth price exists for that trading day due to a system outage, data failure, or other technical disruption, the official closing price published by the primary exchange on which the listed security trades will be used to determine the closing price for that day.

In the event of a stock split, reverse stock split, or similar corporate action affecting the listed security during the listed time frame, this market will resolve based on split-adjusted prices as displayed on Pyth. The target price will be adjusted proportionally to reflect any stock splits. Resolution will be based on the historical price data as shown on Pyth after any adjustments have been applied.

The resolution source for this market will be Pyth, specifically the "Close" values for the relevant 1-minute candle for NVIDIA (NVDA) available at https://pythdata.app/explore/Equity.US.NVDA%2FUSD.

Aunque el consenso humano y el volumen especulativo dan forma al mercado de predicción, nuestros algoritmos cuantitativos ofrecen una contraperspectiva basada en datos. Al analizar señales fundamentales, tendencias subyacentes y distribuciones históricas, nuestro modelo de Valoración por IA calcula una probabilidad de “Valor Justo” independiente para cada resultado.

Comparar este Valor Justo con el Valor de Mercado actual revela grandes discrepancias, conocidas como la Brecha de Valor Esperado (EV). Los contratos con una Brecha de EV positiva representan resultados infravalorados estadísticamente, mientras que una Brecha de EV negativa señala una posible sobrerreacción del mercado.

Principales Oportunidades de Alpha de IA y Arbitraje

Según la última ejecución del modelo de datos, varios contratos clave destacan con desviaciones significativas:

• El resultado más sobrevalorado: $140 cotiza actualmente a 91,8%, pero nuestra IA sitúa su Valor Justo en solo 86%. Esto crea una gran Brecha de EV negativa de -5,8%, lo que sugiere que la multitud podría estar sobrevalorando este resultado.
• La mejor jugada de valor (mayor EV): Nuestro modelo identifica a $180 como la mejor oportunidad de valor del tablero. Mientras el mercado solo le asigna una probabilidad del 49%, la evaluación de Valor Justo de nuestra IA se sitúa en 69,2%, generando una notable Brecha de EV de +20,2%.
• Caballos ganadores poco visibles: Otras discrepancias notables incluyen $170 (Brecha de EV: +14,6%) y $160 (Brecha de EV: +10,6%). Estas oportunidades de cola larga están muy infravaloradas por los libros de órdenes pese a un mayor respaldo estadístico de nuestro modelo.