Bab el-Mandeb Strait effectively closed by...?

Según los datos más recientes del mercado de predicción para la consulta “Bab el-Mandeb Strait effectively closed by...?”, los operadores han formado un fuerte consenso.

Actualmente, December 31 domina el mercado con una abrumadora probabilidad de victoria del 20,5%. October 31 le sigue en segundo lugar con 13%, mientras que September 30 se sitúa tercero con 8,5%. El volumen de apuestas de este mercado ya alcanza $11M, lo que refleja un enorme interés.

Para evaluar mejor la posición de cada resultado posible, el mercado puede segmentarse en tres niveles de negociación según la probabilidad implícita y el precio de los contratos:

🥇 Nivel 1: El líder dominante

• December 31 (20,5%): Con la probabilidad más alta, December 31 cuenta con un fuerte respaldo del libro de órdenes. Quienes quieran apostar por este resultado se enfrentan a un precio de contrato “Buy Yes” de 21¢, señal de una gran convicción del mercado. Solo este contrato ha generado $387.2K de volumen.

🥈 Nivel 2: Los principales aspirantes

• October 31 (13%): Como la alternativa más viable, October 31 mantiene una probabilidad del 13% de resolverse a favor. Sus acciones “Buy Yes” cotizan actualmente a 13¢.
• September 30 (8,5%): En tercer lugar con una probabilidad del 8,5%, el mercado muestra un escepticismo prudente hacia September 30, tratándolo como un comodín externo salvo que cambie el impulso.

🥉 Nivel 3: Las opciones de cola larga (suman ~58%)

Más allá de las tres primeras opciones, se sigue un amplio campo de variables macro y resultados poco probables. Aunque sus probabilidades individuales son bajas, son coberturas clave para los operadores especulativos:

• Opciones alternativas: Esto incluye August 31 (1,1%).
• Volumen especulativo: A pesar de su baja probabilidad estadística, ciertos contratos de cola larga como August 31 siguen atrayendo un interés notable.

This market will resolve to “Yes” if IMF PortWatch publishes a 7-day moving average of transit calls (“Arrivals of Ships”) for the Bab el-Mandeb Strait less than or equal to 10 for any date between market creation and the listed date. Otherwise, this market will resolve to “No”.

This market will resolve as soon as IMF PortWatch publishes a 7-day moving average of transit calls for the Bab el-Mandeb Strait equal to or below 10, or once data has been published for the listed date and no such value has been published.

If no data has been published for the listed date within 14 calendar days (ET) after that date, this market will resolve based on the data published up to that point.

Revisions to previously published data points made before data has been published for the listed date will be considered; however, they will not disqualify a previously published data point from qualifying. Revisions made after data has been published for the listed date will not be considered.

The resolution source for this market will be IMF PortWatch, specifically the “Arrivals of Ships” data published for the Bab el-Mandeb Strait at https://portwatch.imf.org/pages/cb5856222a5b4105adc6ee7e880a1730

, including both the chart and downloadable files.

Aunque el consenso humano y el volumen especulativo dan forma al mercado de predicción, nuestros algoritmos cuantitativos ofrecen una contraperspectiva basada en datos. Al analizar señales fundamentales, tendencias subyacentes y distribuciones históricas, nuestro modelo de Valoración por IA calcula una probabilidad de “Valor Justo” independiente para cada resultado.

Comparar este Valor Justo con el Valor de Mercado actual revela grandes discrepancias, conocidas como la Brecha de Valor Esperado (EV). Los contratos con una Brecha de EV positiva representan resultados infravalorados estadísticamente, mientras que una Brecha de EV negativa señala una posible sobrerreacción del mercado.

Principales Oportunidades de Alpha de IA y Arbitraje

Según la última ejecución del modelo de datos, varios contratos clave destacan con desviaciones significativas:

• El resultado más sobrevalorado: December 31 cotiza actualmente a 20,5%, pero nuestra IA sitúa su Valor Justo en solo 16%. Esto crea una gran Brecha de EV negativa de -4,5%, lo que sugiere que la multitud podría estar sobrevalorando este resultado.
• La mejor jugada de valor (mayor EV): Nuestro modelo identifica a September 30 como la mejor oportunidad de valor del tablero. Mientras el mercado solo le asigna una probabilidad del 8,5%, la evaluación de Valor Justo de nuestra IA se sitúa en 9,8%, generando una notable Brecha de EV de +1,3%.