Will NVIDIA (NVDA) close above ___ end of November?

Laut den neuesten Prognosemarktdaten zur Frage „Will NVIDIA (NVDA) close above ___ end of November?“ haben die Händler einen starken Konsens gebildet.

Derzeit dominiert $140 den Markt mit einer überwältigenden Gewinnwahrscheinlichkeit von 91,8%. $150 folgt auf dem zweiten Platz mit 86,7%, während $160 mit 76,5% auf dem dritten Platz liegt. Das Wettvolumen dieses Marktes hat bereits $85,9K erreicht, was auf großes Interesse hindeutet.

Um besser einzuschätzen, wo jedes mögliche Ergebnis steht, lässt sich der Markt anhand der impliziten Wahrscheinlichkeit und der Kontraktpreise in drei Handelsstufen unterteilen:

🥇 Stufe 1: Der dominante Spitzenreiter

• $140 (91,8%): Mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wird $140 vom Orderbuch stark favorisiert. Wer auf dieses Ergebnis setzen will, sieht sich einem „Buy Yes“-Kontraktpreis von 92¢ gegenüber – ein Zeichen hoher Marktüberzeugung. Allein dieser Kontrakt hat $2.3K Volumen erzeugt.

🥈 Stufe 2: Die wichtigsten Herausforderer

• $150 (86,7%): Als tragfähigste Alternative hält $150 eine Wahrscheinlichkeit von 86,7%, einzutreten. Seine „Buy Yes“-Anteile werden derzeit zu 87¢ gehandelt.
• $160 (76,5%): Auf dem dritten Platz mit 76,5% Wahrscheinlichkeit zeigt der Markt eine maßvolle Skepsis gegenüber $160 und behandelt es als Außenseiter, sofern sich die Dynamik nicht ändert.

🥉 Stufe 3: Die Long-Tail-Optionen (zusammen ~0%)

Über die Top-3 hinaus wird ein breites Feld an Makrovariablen und Außenseiter-Ergebnissen verfolgt. Auch wenn ihre Einzelwahrscheinlichkeiten niedrig sind, bilden sie wichtige Absicherungen für spekulative Händler:

• Alternative Optionen: Dazu gehören $170 (63%), $180 (49%) und $190 (32,5%).
• Spekulatives Volumen: Trotz geringer statistischer Wahrscheinlichkeit ziehen bestimmte Long-Tail-Kontrakte wie $200 weiterhin nennenswertes Interesse an.

This market will resolve to "Yes" if the Close price for NVIDIA (NVDA) on the final trading day of November 2026 is higher than the listed price. Otherwise, this market will resolve to "No."

If the two specified prices are exactly equal, this market will resolve to "No".

Closing prices will be used exactly as published by Pyth, without rounding.

If NVIDIA (NVDA) does not trade at all during the regular session of the final trading day of the month, the market will resolve 50-50.

For a standard full trading session, the closing price refers to the Pyth "Close" value of the 1-minute candle corresponding to the final minute of regular trading hours on the primary exchange. If the relevant session is shortened (for example, due to a market-holiday schedule), the Pyth "Close" value of the 1-minute candle corresponding to the final minute of that shortened session will be used.

If the relevant day has no valid Pyth Close value for the 1-minute candle corresponding to the end of regular trading hours on the primary exchange, the market will use the last valid Pyth price achieved during the regular trading hours of the primary exchange as the effective closing price. If no valid Pyth price exists for that trading day due to a system outage, data failure, or other technical disruption, the official closing price published by the primary exchange on which the listed security trades will be used to determine the closing price for that day.

In the event of a stock split, reverse stock split, or similar corporate action affecting the listed security during the listed time frame, this market will resolve based on split-adjusted prices as displayed on Pyth. The target price will be adjusted proportionally to reflect any stock splits. Resolution will be based on the historical price data as shown on Pyth after any adjustments have been applied.

The resolution source for this market will be Pyth, specifically the "Close" values for the relevant 1-minute candle for NVIDIA (NVDA) available at https://pythdata.app/explore/Equity.US.NVDA%2FUSD.

Während menschlicher Konsens und spekulatives Volumen den breiteren Prognosemarkt prägen, bieten unsere quantitativen Algorithmen eine datengetriebene Gegenperspektive. Durch Analyse fundamentaler Signale, zugrunde liegender Trends und historischer Verteilungen berechnet unser KI-Bewertungsmodell für jedes Ergebnis eine unabhängige „Fair-Value“-Wahrscheinlichkeit.

Der Vergleich dieses Fair Value mit dem aktuellen Marktwert deckt große Abweichungen auf – die sogenannte Erwartungswert-(EV-)Lücke. Kontrakte mit positiver EV-Lücke sind statistisch unterbewertete Ergebnisse, während eine negative EV-Lücke auf eine mögliche Marktüberreaktion hinweist.

Top-KI-Alpha & fehlbepreiste Arbitrage-Chancen

Auf Basis des jüngsten Datenmodell-Laufs fallen mehrere Schlüsselkontrakte mit deutlichen Abweichungen auf:

• Das am stärksten überbewertete Ergebnis: $140 wird derzeit zu 91,8% gehandelt, doch unsere KI setzt den Fair Value bei nur 86% an. Das erzeugt eine große negative EV-Lücke von -5,8% und deutet darauf hin, dass die Masse dieses Ergebnis überbewertet.
• Der beste Value-Play (höchster EV): Unser Modell identifiziert $180 als die attraktivste Value-Chance auf dem Board. Während der Markt ihm nur eine Handelswahrscheinlichkeit von 49% zuweist, liegt die Fair-Value-Einschätzung unserer KI bei 69,2% – eine beeindruckende EV-Lücke von +20,2%.
• Unbeachtete Außenseiter: Weitere bemerkenswerte Abweichungen sind $170 (EV-Lücke: +14,6%) und $160 (EV-Lücke: +10,6%). Diese Long-Tail-Chancen werden von den Orderbüchern trotz stärkerer statistischer Untermauerung deutlich abgewertet.