Israel x Iran ceasefire continues through...?

Laut den neuesten Prognosemarktdaten zur Frage „Israel x Iran ceasefire continues through...?“ haben die Händler einen starken Konsens gebildet.

Derzeit dominiert October 15 den Markt mit einer überwältigenden Gewinnwahrscheinlichkeit von 98%. October 31 folgt auf dem zweiten Platz mit 83,5%, während November 15 mit 74,5% auf dem dritten Platz liegt. Das Wettvolumen dieses Marktes hat bereits $34,8M erreicht, was auf großes Interesse hindeutet.

Um besser einzuschätzen, wo jedes mögliche Ergebnis steht, lässt sich der Markt anhand der impliziten Wahrscheinlichkeit und der Kontraktpreise in drei Handelsstufen unterteilen:

🥇 Stufe 1: Der dominante Spitzenreiter

• October 15 (98%): Mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wird October 15 vom Orderbuch stark favorisiert. Wer auf dieses Ergebnis setzen will, sieht sich einem „Buy Yes“-Kontraktpreis von 98¢ gegenüber – ein Zeichen hoher Marktüberzeugung. Allein dieser Kontrakt hat $786.6K Volumen erzeugt.

🥈 Stufe 2: Die wichtigsten Herausforderer

• October 31 (83,5%): Als tragfähigste Alternative hält October 31 eine Wahrscheinlichkeit von 83,5%, einzutreten. Seine „Buy Yes“-Anteile werden derzeit zu 84¢ gehandelt.
• November 15 (74,5%): Auf dem dritten Platz mit 74,5% Wahrscheinlichkeit zeigt der Markt eine maßvolle Skepsis gegenüber November 15 und behandelt es als Außenseiter, sofern sich die Dynamik nicht ändert.

🥉 Stufe 3: Die Long-Tail-Optionen (zusammen ~0%)

Über die Top-3 hinaus wird ein breites Feld an Makrovariablen und Außenseiter-Ergebnissen verfolgt. Auch wenn ihre Einzelwahrscheinlichkeiten niedrig sind, bilden sie wichtige Absicherungen für spekulative Händler:

• Alternative Optionen: Dazu gehören November 30 (64%) und December 31 (54,5%).
• Spekulatives Volumen: Trotz geringer statistischer Wahrscheinlichkeit ziehen bestimmte Long-Tail-Kontrakte wie November 30 weiterhin nennenswertes Interesse an.

This market will resolve to "Yes" if a state of ceasefire remains in effect between Israel and Iran through the listed date, 11:59 PM Iran Standard Time (IRST). Otherwise this market will resolve to “No”.

A state of ceasefire will be considered to no longer be in effect between Israel and Iran if either Israel or Iran takes a qualifying military action against the other country between market creation and the listed date, 11:59 PM IRST.

A qualifying military action refers to an air strike or a surface-to-surface missile strike, initiated by Israel or Iran, that directly impacts the other country. An air strike includes bombs, air-to-surface missiles, and air-launched drones. A surface-to-surface missile strike includes one-way attack drones and surface-to-surface missiles such as cruise or ballistic missiles.

The following actions do not constitute a qualifying military action:

Munitions destroyed or intercepted before impact;

Surface-to-air missile strikes;

Small-arms fire;

Ground incursions;

Cyber operations;

Naval gunfire and artillery fire;

Howitzers, artillery pieces, mortars, and rocket artillery (e.g. MLRS systems);

Minor surface-to-surface strikes, including short range loitering munitions, FPV drones, and ATGM strikes;

Any threat, authorization, or announcement of force that has not been executed.

Any munition that is intercepted or destroyed before impact does not constitute a qualifying military action. Debris, fragments, or any wreckage from intercepted munitions that land on Israel or Iran do not constitute a military action regardless of any damage incurred.

A military action will be considered to impact Israel or Iran if it directly impacts the terrestrial territory of Israel or Iran, including any internal waters. Maritime territory and airspace are not encompassed. Where territorial borders are disputed, all territory claimed by and under the de facto control of the relevant state as of market creation will qualify.

The occurrence, attribution, and timing of a qualifying military action will be primarily determined based on a consensus of information available from the resolution sources. Where multiple sources conflict regarding the occurrence, attribution, or timing of a relevant military action, this market will remain open until the earlier of: i) the confirmation of the occurrence, attribution, and timing of the action based on a consensus of information available from the resolution sources or ii) 3 full calendar days (IRST) from the date of the first credibly reported evidence of the action. If this period would extend past the end date, this market will remain open to allow for 3 full calendar days to pass. If, at the end of the third calendar day, conflicting reports remain as to the occurrence, attribution, or timing of the action, this market will resolve based on the totality of information available from the resolution sources at that time. No single statement, denial, or presentation of evidence will govern where it is contradicted by the totality of information.

The resolution sources for this market will be official information from the governments and militaries of Israel and Iran and credible reporting.

Während menschlicher Konsens und spekulatives Volumen den breiteren Prognosemarkt prägen, bieten unsere quantitativen Algorithmen eine datengetriebene Gegenperspektive. Durch Analyse fundamentaler Signale, zugrunde liegender Trends und historischer Verteilungen berechnet unser KI-Bewertungsmodell für jedes Ergebnis eine unabhängige „Fair-Value“-Wahrscheinlichkeit.

Der Vergleich dieses Fair Value mit dem aktuellen Marktwert deckt große Abweichungen auf – die sogenannte Erwartungswert-(EV-)Lücke. Kontrakte mit positiver EV-Lücke sind statistisch unterbewertete Ergebnisse, während eine negative EV-Lücke auf eine mögliche Marktüberreaktion hinweist.

Top-KI-Alpha & fehlbepreiste Arbitrage-Chancen

Auf Basis des jüngsten Datenmodell-Laufs fallen mehrere Schlüsselkontrakte mit deutlichen Abweichungen auf:

• Das am stärksten überbewertete Ergebnis: October 15 wird derzeit zu 98% gehandelt, doch unsere KI setzt den Fair Value bei nur 97,6% an. Das erzeugt eine große negative EV-Lücke von -0,4% und deutet darauf hin, dass die Masse dieses Ergebnis überbewertet.
• Der beste Value-Play (höchster EV): Unser Modell identifiziert December 31 als die attraktivste Value-Chance auf dem Board. Während der Markt ihm nur eine Handelswahrscheinlichkeit von 54,5% zuweist, liegt die Fair-Value-Einschätzung unserer KI bei 62,8% – eine beeindruckende EV-Lücke von +8,3%.
• Unbeachtete Außenseiter: Weitere bemerkenswerte Abweichungen sind October 31 (EV-Lücke: +5,3%) und November 30 (EV-Lücke: +4,2%). Diese Long-Tail-Chancen werden von den Orderbüchern trotz stärkerer statistischer Untermauerung deutlich abgewertet.