Israel military action against Lebanon on...?

Laut den neuesten Prognosemarktdaten zur Frage „Israel military action against Lebanon on...?“ haben die Händler einen starken Konsens gebildet.

Derzeit dominiert November 9 den Markt mit einer überwältigenden Gewinnwahrscheinlichkeit von 99,1%. November 11 folgt auf dem zweiten Platz mit 98,4%, während November 12 mit 94,6% auf dem dritten Platz liegt. Das Wettvolumen dieses Marktes hat bereits $115,4K erreicht, was auf großes Interesse hindeutet.

Um besser einzuschätzen, wo jedes mögliche Ergebnis steht, lässt sich der Markt anhand der impliziten Wahrscheinlichkeit und der Kontraktpreise in drei Handelsstufen unterteilen:

🥇 Stufe 1: Der dominante Spitzenreiter

• November 9 (99,1%): Mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wird November 9 vom Orderbuch stark favorisiert. Wer auf dieses Ergebnis setzen will, sieht sich einem „Buy Yes“-Kontraktpreis von 99¢ gegenüber – ein Zeichen hoher Marktüberzeugung. Allein dieser Kontrakt hat $6.5K Volumen erzeugt.

🥈 Stufe 2: Die wichtigsten Herausforderer

• November 11 (98,4%): Als tragfähigste Alternative hält November 11 eine Wahrscheinlichkeit von 98,4%, einzutreten. Seine „Buy Yes“-Anteile werden derzeit zu 98¢ gehandelt.
• November 12 (94,6%): Auf dem dritten Platz mit 94,6% Wahrscheinlichkeit zeigt der Markt eine maßvolle Skepsis gegenüber November 12 und behandelt es als Außenseiter, sofern sich die Dynamik nicht ändert.

🥉 Stufe 3: Die Long-Tail-Optionen (zusammen ~0%)

Über die Top-3 hinaus wird ein breites Feld an Makrovariablen und Außenseiter-Ergebnissen verfolgt. Auch wenn ihre Einzelwahrscheinlichkeiten niedrig sind, bilden sie wichtige Absicherungen für spekulative Händler:

• Alternative Optionen: Dazu gehören November 25 (84,5%), November 15 (83%) und November 18 (82%).
• Spekulatives Volumen: Trotz geringer statistischer Wahrscheinlichkeit ziehen bestimmte Long-Tail-Kontrakte wie November 13 weiterhin nennenswertes Interesse an.

This market will resolve to “Yes” if Israel takes a qualifying military action against Lebanon on the specified date Jerusalem time. Otherwise this market will resolve to “No.”

A qualifying military action refers to an air strike or a surface-to-surface missile strike, initiated by Israel, that directly impacts Lebanon. An air strike includes bombs, air-to-surface missiles, and air-launched drones. A surface-to-surface missile strike includes one-way attack drones and surface-to-surface missiles such as cruise or ballistic missiles.

The following actions do not constitute a qualifying military action:

Munitions destroyed or intercepted before impact;

Surface-to-air missile strikes;

Small-arms fire;

Ground incursions;

Cyber operations;

Naval gunfire and artillery fire;

Howitzers, artillery pieces, mortars, and rocket artillery (e.g. MLRS systems);

Minor surface-to-surface strikes, including short range loitering munitions, FPV drones, and ATGM strikes;

Any threat, authorization, or announcement of force that has not been executed.

Any munition that is intercepted or destroyed before impact does not constitute a qualifying military action. Debris, fragments, or any wreckage from intercepted munitions that land on Lebanon do not constitute a military action regardless of any damage incurred.

“Lebanon” refers to the terrestrial territory of Lebanon, including its internal waters. Lebanon’s maritime territory and airspace are not encompassed. Where territorial borders are disputed, all territory claimed by and under the de facto control of Lebanon as of market creation will qualify.

The occurrence, attribution, and timing of a qualifying military action will be primarily determined based on a consensus of information available from the resolution sources. Where multiple sources conflict regarding the occurrence, attribution, or timing of a relevant military action, this market will remain open until the earlier of: i) the confirmation of the occurrence, attribution, and timing of the action based on a consensus of information available from the resolution sources or ii) 3 full calendar days (Jerusalem time) from the date of the first credibly reported evidence of the action. If this period would extend past the end date, this market will remain open to allow for 3 full calendar days to pass. At the end of the third calendar day, if conflicting reports remain, the incident will be adjudicated based on the totality of information available from the resolution sources at that time. No single statement, denial, or presentation of evidence will govern where it is contradicted by the totality of information.

The resolution sources for this market will be official information from the governments and militaries of Israel and Lebanon and a consensus of credible reporting.

Während menschlicher Konsens und spekulatives Volumen den breiteren Prognosemarkt prägen, bieten unsere quantitativen Algorithmen eine datengetriebene Gegenperspektive. Durch Analyse fundamentaler Signale, zugrunde liegender Trends und historischer Verteilungen berechnet unser KI-Bewertungsmodell für jedes Ergebnis eine unabhängige „Fair-Value“-Wahrscheinlichkeit.

Der Vergleich dieses Fair Value mit dem aktuellen Marktwert deckt große Abweichungen auf – die sogenannte Erwartungswert-(EV-)Lücke. Kontrakte mit positiver EV-Lücke sind statistisch unterbewertete Ergebnisse, während eine negative EV-Lücke auf eine mögliche Marktüberreaktion hinweist.

Top-KI-Alpha & fehlbepreiste Arbitrage-Chancen

Auf Basis des jüngsten Datenmodell-Laufs fallen mehrere Schlüsselkontrakte mit deutlichen Abweichungen auf:

• Das am stärksten überbewertete Ergebnis: November 18 wird derzeit zu 82% gehandelt, doch unsere KI setzt den Fair Value bei nur 1% an. Das erzeugt eine große negative EV-Lücke von -81% und deutet darauf hin, dass die Masse dieses Ergebnis überbewertet.
• Der beste Value-Play (höchster EV): Unser Modell identifiziert November 7 als die attraktivste Value-Chance auf dem Board. Während der Markt ihm nur eine Handelswahrscheinlichkeit von 2,1% zuweist, liegt die Fair-Value-Einschätzung unserer KI bei 14,3% – eine beeindruckende EV-Lücke von +12,2%.
• Unbeachtete Außenseiter: Weitere bemerkenswerte Abweichungen sind November 14 (EV-Lücke: +6,4%) und November 22 (EV-Lücke: +5,5%). Diese Long-Tail-Chancen werden von den Orderbüchern trotz stärkerer statistischer Untermauerung deutlich abgewertet.