How high will US unemployment go in 2026?

Laut den neuesten Prognosemarktdaten zur Frage „How high will US unemployment go in 2026?“ haben die Händler einen starken Konsens gebildet.

Derzeit dominiert 5.0% den Markt mit einer überwältigenden Gewinnwahrscheinlichkeit von 9,8%. 5.5% folgt auf dem zweiten Platz mit 7,4%, während 6.0% mit 6,5% auf dem dritten Platz liegt. Das Wettvolumen dieses Marktes hat bereits $500,2K erreicht, was auf großes Interesse hindeutet.

Um besser einzuschätzen, wo jedes mögliche Ergebnis steht, lässt sich der Markt anhand der impliziten Wahrscheinlichkeit und der Kontraktpreise in drei Handelsstufen unterteilen:

🥇 Stufe 1: Der dominante Spitzenreiter

• 5.0% (9,8%): Mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wird 5.0% vom Orderbuch stark favorisiert. Wer auf dieses Ergebnis setzen will, sieht sich einem „Buy Yes“-Kontraktpreis von 10¢ gegenüber – ein Zeichen hoher Marktüberzeugung. Allein dieser Kontrakt hat $133.6K Volumen erzeugt.

🥈 Stufe 2: Die wichtigsten Herausforderer

• 5.5% (7,4%): Als tragfähigste Alternative hält 5.5% eine Wahrscheinlichkeit von 7,4%, einzutreten. Seine „Buy Yes“-Anteile werden derzeit zu 7¢ gehandelt.
• 6.0% (6,5%): Auf dem dritten Platz mit 6,5% Wahrscheinlichkeit zeigt der Markt eine maßvolle Skepsis gegenüber 6.0% und behandelt es als Außenseiter, sofern sich die Dynamik nicht ändert.

🥉 Stufe 3: Die Long-Tail-Optionen (zusammen ~76,4%)

Über die Top-3 hinaus wird ein breites Feld an Makrovariablen und Außenseiter-Ergebnissen verfolgt. Auch wenn ihre Einzelwahrscheinlichkeiten niedrig sind, bilden sie wichtige Absicherungen für spekulative Händler:

• Alternative Optionen: Dazu gehören 7.0% (4,9%) und 10.0% (3,6%).
• Spekulatives Volumen: Trotz geringer statistischer Wahrscheinlichkeit ziehen bestimmte Long-Tail-Kontrakte wie 7.0% weiterhin nennenswertes Interesse an.

This market will resolve to “Yes” if any seasonally adjusted unemployment rate (total unemployed, as a percent of the civilian labor force, official unemployment rate denoted as U-3) reported by the Bureau of Labor Statistics in an “Employment Situation Report” for a reference month in 2026 is greater than or equal to the listed percentage. Otherwise, this market will resolve to “No”.

The relevant reports for this market are the Employment Situation Reports for January-December, 2026. This market may not resolve to “No” until the Employment Situation report for December 2026 is released. If no Employment Situation Report for December 2026 is released by January 31, 2027, 11:59 PM ET, however, this market will resolve at that time.

The resolution source for this market is the Monthly Employment Situation Report, published by the BLS every month at https://www.bls.gov/bls/news-release/empsit.htm, specifically the U-3 measure in Table A-15 for each month.

Note: the resolution source for this market reports unemployment to one decimal point. Thus, this is the level of precision that will be used when resolving the market.

Während menschlicher Konsens und spekulatives Volumen den breiteren Prognosemarkt prägen, bieten unsere quantitativen Algorithmen eine datengetriebene Gegenperspektive. Durch Analyse fundamentaler Signale, zugrunde liegender Trends und historischer Verteilungen berechnet unser KI-Bewertungsmodell für jedes Ergebnis eine unabhängige „Fair-Value“-Wahrscheinlichkeit.

Der Vergleich dieses Fair Value mit dem aktuellen Marktwert deckt große Abweichungen auf – die sogenannte Erwartungswert-(EV-)Lücke. Kontrakte mit positiver EV-Lücke sind statistisch unterbewertete Ergebnisse, während eine negative EV-Lücke auf eine mögliche Marktüberreaktion hinweist.

Top-KI-Alpha & fehlbepreiste Arbitrage-Chancen

Auf Basis des jüngsten Datenmodell-Laufs fallen mehrere Schlüsselkontrakte mit deutlichen Abweichungen auf:

• Das am stärksten überbewertete Ergebnis: 6.0% wird derzeit zu 6,5% gehandelt, doch unsere KI setzt den Fair Value bei nur 1% an. Das erzeugt eine große negative EV-Lücke von -5,5% und deutet darauf hin, dass die Masse dieses Ergebnis überbewertet.
• Der beste Value-Play (höchster EV): Unser Modell identifiziert 5.0% als die attraktivste Value-Chance auf dem Board. Während der Markt ihm nur eine Handelswahrscheinlichkeit von 9,8% zuweist, liegt die Fair-Value-Einschätzung unserer KI bei 24,2% – eine beeindruckende EV-Lücke von +14,5%.
• Unbeachtete Außenseiter: Weitere bemerkenswerte Abweichungen sind 10.0% (EV-Lücke: +7,9%) und 5.5% (EV-Lücke: +6,7%). Diese Long-Tail-Chancen werden von den Orderbüchern trotz stärkerer statistischer Untermauerung deutlich abgewertet.