Brazil Annual Inflation 2026

Laut den neuesten Prognosemarktdaten zur Frage „Brazil Annual Inflation 2026“ haben die Händler einen starken Konsens gebildet.

Derzeit dominiert 5.00-5.49% den Markt mit einer überwältigenden Gewinnwahrscheinlichkeit von 32,2%. 6.00-6.49% folgt auf dem zweiten Platz mit 20%, während 5.50-5.99% mit 19,9% auf dem dritten Platz liegt. Das Wettvolumen dieses Marktes hat bereits $65,5K erreicht, was auf großes Interesse hindeutet.

Um besser einzuschätzen, wo jedes mögliche Ergebnis steht, lässt sich der Markt anhand der impliziten Wahrscheinlichkeit und der Kontraktpreise in drei Handelsstufen unterteilen:

🥇 Stufe 1: Der dominante Spitzenreiter

• 5.00-5.49% (32,2%): Mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wird 5.00-5.49% vom Orderbuch stark favorisiert. Wer auf dieses Ergebnis setzen will, sieht sich einem „Buy Yes“-Kontraktpreis von 32¢ gegenüber – ein Zeichen hoher Marktüberzeugung. Allein dieser Kontrakt hat $7.1K Volumen erzeugt.

🥈 Stufe 2: Die wichtigsten Herausforderer

• 6.00-6.49% (20%): Als tragfähigste Alternative hält 6.00-6.49% eine Wahrscheinlichkeit von 20%, einzutreten. Seine „Buy Yes“-Anteile werden derzeit zu 20¢ gehandelt.
• 5.50-5.99% (19,9%): Auf dem dritten Platz mit 19,9% Wahrscheinlichkeit zeigt der Markt eine maßvolle Skepsis gegenüber 5.50-5.99% und behandelt es als Außenseiter, sofern sich die Dynamik nicht ändert.

🥉 Stufe 3: Die Long-Tail-Optionen (zusammen ~28%)

Über die Top-3 hinaus wird ein breites Feld an Makrovariablen und Außenseiter-Ergebnissen verfolgt. Auch wenn ihre Einzelwahrscheinlichkeiten niedrig sind, bilden sie wichtige Absicherungen für spekulative Händler:

• Alternative Optionen: Dazu gehören 4.50-4.99% (11,2%), 4.00-4.49% (5,7%) und 7.00%+ (4,4%).
• Spekulatives Volumen: Trotz geringer statistischer Wahrscheinlichkeit ziehen bestimmte Long-Tail-Kontrakte wie 6.50-6.99% weiterhin nennenswertes Interesse an.

This is a market about the variation of consumer prices in Brazil over the 12-month period ending December 2026, as reported by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE).

This market will resolve according to the percentage change in the Extended National Consumer Price Index (IPCA) during the 12-month period ending December 2026 according to the monthly IBGE report.

The resolution source for this market will be the IBGE Extended National Consumer Price Index monthly report released for December 2026, currently scheduled to be released on January 12, 2027. Resolution of this market will take place upon release of the aforementioned data. If no data for the specified month is released by the date the next month's data is scheduled to be released, this market will resolve based on data from the last available month.

You can find the relevant figure by locating the report for December 2026 on the Press Releases page (https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/en/agencia-press-room.html), locating the Period-Rate table and finding the IPCA growth rate figure in the column labeled "Rate" and the Row labeled “Cumulative in the year / 12 Months”. Changes in the IBGE’s reporting format will not disqualify a published relevant figure from counting.

Note: the resolution source for this market will be the official monthly IBGE IPCA news release which reports inflation during 12-month periods to two decimal points (e.g. 4.26%). Thus, this is the level of precision that will be used when resolving the market. For the full release schedule, see: https://www.ibge.gov.br/en/calendar.html

Während menschlicher Konsens und spekulatives Volumen den breiteren Prognosemarkt prägen, bieten unsere quantitativen Algorithmen eine datengetriebene Gegenperspektive. Durch Analyse fundamentaler Signale, zugrunde liegender Trends und historischer Verteilungen berechnet unser KI-Bewertungsmodell für jedes Ergebnis eine unabhängige „Fair-Value“-Wahrscheinlichkeit.

Der Vergleich dieses Fair Value mit dem aktuellen Marktwert deckt große Abweichungen auf – die sogenannte Erwartungswert-(EV-)Lücke. Kontrakte mit positiver EV-Lücke sind statistisch unterbewertete Ergebnisse, während eine negative EV-Lücke auf eine mögliche Marktüberreaktion hinweist.

Top-KI-Alpha & fehlbepreiste Arbitrage-Chancen

Auf Basis des jüngsten Datenmodell-Laufs fallen mehrere Schlüsselkontrakte mit deutlichen Abweichungen auf:

• Das am stärksten überbewertete Ergebnis: 5.50-5.99% wird derzeit zu 19,9% gehandelt, doch unsere KI setzt den Fair Value bei nur 3,1% an. Das erzeugt eine große negative EV-Lücke von -16,8% und deutet darauf hin, dass die Masse dieses Ergebnis überbewertet.
• Der beste Value-Play (höchster EV): Unser Modell identifiziert 3.50-3.99% als die attraktivste Value-Chance auf dem Board. Während der Markt ihm nur eine Handelswahrscheinlichkeit von 3,1% zuweist, liegt die Fair-Value-Einschätzung unserer KI bei 18,9% – eine beeindruckende EV-Lücke von +15,9%.
• Unbeachtete Außenseiter: Weitere bemerkenswerte Abweichungen sind 3.00-3.49% (EV-Lücke: +7,1%) und 4.50-4.99% (EV-Lücke: +6,1%). Diese Long-Tail-Chancen werden von den Orderbüchern trotz stärkerer statistischer Untermauerung deutlich abgewertet.