analyze

/analyze - 个股深度分析 v3.0

基于宏观-行业-个股三层分析框架，数据驱动的专业投资分析。

使用方式

/analyze 588000        # 分析ETF
/analyze 002594        # 分析A股
/analyze 00700         # 分析港股
/analyze 比亚迪        # 用名称也可以

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核心投资框架

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│                 投资分析框架                      │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│  1. 宏观环境（大势）20分                          │
│     ├─ 市场周期：牛市/熊市/震荡                   │
│     ├─ 指数趋势：沪深300 vs MA20                 │
│     ├─ 资金环境：北向资金流向                     │
│     └─ 市场情绪：涨跌比例                        │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│  2. 行业分析（中观）20分                          │
│     ├─ 板块强弱：相关板块排名                     │
│     ├─ 资金流向：板块净流入                       │
│     ├─ 相对强度：ETF横向对比                     │
│     └─ 政策催化：行业政策动向                     │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│  3. 个股分析（微观）60分                          │
│     ├─ 趋势：均线排列+多周期共振                  │
│     ├─ 动能：MACD+RSI                           │
│     ├─ 量价：量比+量价配合+背离                   │
│     └─ 位置：ATR止损+支撑压力                    │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│  4. 交易策略                                     │
│     ├─ 买点：理想/激进价位                       │
│     ├─ 止损：ATR动态止损                         │
│     └─ 目标：压力位参考                          │
└─────────────────────────────────────────────────┘

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数据来源优先级

优先级	来源	用途
1	fetch_full_analysis.py	宏观+行业+技术全套数据
2	用户配置文件	持仓、关注方向、投资风格
3	WebSearch	仅用于财报、公告、研报

禁止行为

• ❌ 使用WebSearch获取价格数据
• ❌ 编造技术指标
• ❌ 脚本失败时跳过分析
• ❌ 没有数据支撑的模糊判断

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执行步骤

第一步：运行完整分析脚本（必须）

cd "股市信息" && python3 scripts/fetch_full_analysis.py <代码>

港股：

cd "股市信息" && python3 scripts/fetch_full_analysis.py 00700 --market hk

第二步：解读脚本输出

脚本输出的核心模块：

模块	字段	说明
宏观	macro.indices	主要指数涨跌
	macro.market_trend	牛市/熊市/震荡判断
	macro.north_flow	北向资金流向
	macro.market_sentiment	涨跌家数比
行业	sector.related_sectors	相关板块表现
	sector.sector_flow	板块资金流入
	sector.etf_comparison	ETF横向对比
	sector.relative_strength	领涨/跟涨/跟跌
技术	technical.trend	均线趋势
	technical.macd	MACD状态
	technical.rsi	RSI超买超卖
	technical.atr	ATR止损参考
	technical.volume	量价配合
评分	score	100分制综合评分

第三步：读取用户配置

股市信息/Config/Holdings.md   → 是否已持有
股市信息/Config/Watchlist.md  → 关注方向
股市信息/Config/Profile.md    → 投资风格

第四步：WebSearch补充（仅限必要时）

只在以下情况使用：

• 公司最新财报
• 近期重大公告
• 机构研报/目标价

必须标注来源和日期

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分析框架详解

一、宏观环境分析（20分）

脚本输出 macro 字段：

{
  "market_trend": {
    "cycle": "牛市",
    "cycle_score": 2,
    "hs300_vs_ma20": 1.51
  },
  "north_flow": {
    "5d_total": 150.5,
    "consecutive_days": 3,
    "direction": "流入",
    "signal": "外资积极"
  },
  "market_sentiment": {
    "up_ratio": 65.2,
    "sentiment": "偏乐观"
  }
}

市场周期判断规则：

条件	周期	得分
沪深300 > MA20 且 60日涨幅>0	牛市	+12
沪深300 < MA20 且 60日跌幅>10%	熊市	+4
其他	震荡	+8

北向资金信号：

5日累计	方向	得分
> 50亿	持续流入	+8
< -50亿	持续流出	+2
其他	中性	+4

二、行业分析（20分）

脚本输出 sector 字段：

{
  "related_sectors": [
    {"name": "半导体概念", "change": 2.34, "turnover": 5.95},
    {"name": "存储芯片", "change": 1.13, "turnover": 4.27}
  ],
  "sector_flow": [
    {"name": "半导体概念", "net_flow": 38.8亿, "net_ratio": 0.88}
  ],
  "etf_comparison": [
    {"code": "159995", "name": "芯片ETF", "change": 1.16},
    {"code": "588000", "name": "科创50ETF", "change": -0.38}
  ],
  "relative_strength": "跟跌"
}

相对强度判断：

ETF vs 同类	相对强度	得分
涨幅排名前30%	领涨	+15
涨幅接近平均	跟涨	+10
涨幅排名后30%	跟跌	+5

板块资金流向：

相关板块净流入	信号	得分
多数流入	板块热度高	+5
多数流出	板块退潮	+0

三、个股技术分析（60分）

趋势分析（25分）

{
  "trend": {
    "status": "多头排列",
    "score": 2
  }
}

均线状态	得分
多头排列（MA5>MA10>MA20>MA60）	+25
偏多（价格>MA20）	+15
纠缠	+10
空头排列	+5

动能指标（15分）

{
  "macd": {"signal": "多头"},
  "rsi": {"value": 65, "signal": "中性"}
}

MACD状态	得分
金叉/多头	+10
死叉/空头	+5

RSI状态	得分
中性(30-70)	+5
超买(>70)或超卖(<30)	+3

量价分析（10分）

{
  "volume": {
    "ratio": 0.87,
    "vol_price": "量价平稳"
  }
}

量价关系	得分
放量上涨	+10
量价平稳	+6
缩量上涨	+4
放量下跌	+2

ATR止损（10分）

{
  "atr": {
    "value": 0.0382,
    "stop_loss": 1.4966,
    "stop_loss_pct": -4.86
  }
}

止损建议：

• 保守：1倍ATR
• 标准：2倍ATR → 使用 stop_loss
• 激进：3倍ATR

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综合评分体系

维度	满分	评估内容
宏观	20	市场周期+北向资金
行业	20	相对强度+板块资金
技术	60	趋势+动能+量价+位置
总分	100

评分等级：

分数	等级	建议
80-100	强势	可积极参与
65-79	偏强	可适度参与
50-64	中性	观望为主
35-49	偏弱	谨慎
0-34	弱势	回避

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报告模板

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保存与记录

保存报告

股市信息/Analysis/[代码]-[名称].md

更新 Insight.md

将核心建议记录到采纳追踪表。

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ETF vs 个股差异

项目	ETF	个股
资金流向	无（看板块）	有
估值数据	无	有
财务数据	无	有
龙虎榜	无	有
成分股	有	无
分析重点	宏观+行业+趋势	全面分析

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重要提醒

1. 宏观环境决定方向 - 熊市中再好的股票也难逃下跌
2. 行业强弱决定超额收益 - 选对行业比选对股票更重要
3. 技术分析决定买卖点 - 即使看好也要等合适的位置
4. 止损是最后的防线 - 永远设置止损，控制风险
5. 评分是参考不是决策 - 需结合定性判断

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版本历史

版本	日期	更新内容
v1.0	2026-01	基础技术分析
v2.0	2026-01	增加量价分析、多周期趋势、ATR止损
v3.0	2026-01	完整三层框架：宏观+行业+个股