US economic state at the end of 2026?

Según los datos más recientes del mercado de predicción para la consulta “US economic state at the end of 2026?”, los operadores han formado un fuerte consenso.

Actualmente, Soft Landing (Unemployment <5.0%, Inflation <3.5%) domina el mercado con una abrumadora probabilidad de victoria del 61%. Overheating (Unemployment <5.0%, Inflation ≥3.5%) le sigue en segundo lugar con 34,5%, mientras que Slack (Unemployment ≥5.0%, Inflation <3.5%) se sitúa tercero con 26,9%. El volumen de apuestas de este mercado ya alcanza $80,9K, lo que refleja un enorme interés.

Para evaluar mejor la posición de cada resultado posible, el mercado puede segmentarse en tres niveles de negociación según la probabilidad implícita y el precio de los contratos:

🥇 Nivel 1: El líder dominante

• Soft Landing (Unemployment <5.0%, Inflation <3.5%) (61%): Con la probabilidad más alta, Soft Landing (Unemployment <5.0%, Inflation <3.5%) cuenta con un fuerte respaldo del libro de órdenes. Quienes quieran apostar por este resultado se enfrentan a un precio de contrato “Buy Yes” de 61¢, señal de una gran convicción del mercado. Solo este contrato ha generado $37.9K de volumen.

🥈 Nivel 2: Los principales aspirantes

• Overheating (Unemployment <5.0%, Inflation ≥3.5%) (34,5%): Como la alternativa más viable, Overheating (Unemployment <5.0%, Inflation ≥3.5%) mantiene una probabilidad del 34,5% de resolverse a favor. Sus acciones “Buy Yes” cotizan actualmente a 35¢.
• Slack (Unemployment ≥5.0%, Inflation <3.5%) (26,9%): En tercer lugar con una probabilidad del 26,9%, el mercado muestra un escepticismo prudente hacia Slack (Unemployment ≥5.0%, Inflation <3.5%), tratándolo como un comodín externo salvo que cambie el impulso.

🥉 Nivel 3: Las opciones de cola larga (suman ~0%)

Más allá de las tres primeras opciones, se sigue un amplio campo de variables macro y resultados poco probables. Aunque sus probabilidades individuales son bajas, son coberturas clave para los operadores especulativos:

• Opciones alternativas: Esto incluye Stagflation (Unemployment ≥5.0%, Inflation ≥3.5%) (2,3%).
• Volumen especulativo: A pesar de su baja probabilidad estadística, ciertos contratos de cola larga como Stagflation (Unemployment ≥5.0%, Inflation ≥3.5%) siguen atrayendo un interés notable.

The unemployment rate is defined as the seasonally adjusted unemployment rate (total unemployed as a percent of the civilian labor force, denoted as U-3) reported by the Bureau of Labor Statistics in the Employment Situation release. The inflation rate is defined as the 12-month percent change in the Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U), before seasonal adjustment, as reported by the Bureau of Labor Statistics in the Consumer Price Index release.

This market will resolve according to the unemployment rate and the inflation rate published for December 2026.

If either the December 2026 inflation rate or the December 2026 unemployment rate is not published by January 31, 2027, 11:59 PM ET, this market will resolve based on the most recently published available value of the rate for a month prior to December 2026.

This market will resolve to “Soft Landing (Unemployment <5.0%, Inflation <3.5%)” if the unemployment rate is less than 5.0% and the inflation rate is less than 3.5%.

This market will resolve to “Stagflation (Unemployment ≥5.0%, Inflation ≥3.5%)” if the unemployment rate is greater than or equal to 5.0% and the inflation rate is greater than or equal to 3.5%.

This market will resolve to “Overheating (Unemployment <5.0%, Inflation ≥3.5%)” if the unemployment rate is less than 5.0% and the inflation rate is greater than or equal to 3.5%.

This market will resolve to “Slack (Unemployment ≥5.0%, Inflation <3.5%)” if the unemployment rate is greater than or equal to 5.0% and the inflation rate is less than 3.5%.

The resolution source for this market will be the Bureau of Labor Statistics, specifically its Employment Situation and Consumer Price Index releases.

Aunque el consenso humano y el volumen especulativo dan forma al mercado de predicción, nuestros algoritmos cuantitativos ofrecen una contraperspectiva basada en datos. Al analizar señales fundamentales, tendencias subyacentes y distribuciones históricas, nuestro modelo de Valoración por IA calcula una probabilidad de “Valor Justo” independiente para cada resultado.

Comparar este Valor Justo con el Valor de Mercado actual revela grandes discrepancias, conocidas como la Brecha de Valor Esperado (EV). Los contratos con una Brecha de EV positiva representan resultados infravalorados estadísticamente, mientras que una Brecha de EV negativa señala una posible sobrerreacción del mercado.

Principales Oportunidades de Alpha de IA y Arbitraje

Según la última ejecución del modelo de datos, varios contratos clave destacan con desviaciones significativas:

• El resultado más sobrevalorado: Soft Landing (Unemployment <5.0%, Inflation <3.5%) cotiza actualmente a 61%, pero nuestra IA sitúa su Valor Justo en solo 44,6%. Esto crea una gran Brecha de EV negativa de -16,4%, lo que sugiere que la multitud podría estar sobrevalorando este resultado.
• La mejor jugada de valor (mayor EV): Nuestro modelo identifica a Stagflation (Unemployment ≥5.0%, Inflation ≥3.5%) como la mejor oportunidad de valor del tablero. Mientras el mercado solo le asigna una probabilidad del 2,3%, la evaluación de Valor Justo de nuestra IA se sitúa en 20%, generando una notable Brecha de EV de +17,8%.