Shipping successfully targeted in Hormuz on...?

Según los datos más recientes del mercado de predicción para la consulta “Shipping successfully targeted in Hormuz on...?”, los operadores han formado un fuerte consenso.

Actualmente, September 23 domina el mercado con una abrumadora probabilidad de victoria del 98,3%. September 21 le sigue en segundo lugar con 93,3%, mientras que September 26 se sitúa tercero con 61%. El volumen de apuestas de este mercado ya alcanza $74,2K, lo que refleja un enorme interés.

Para evaluar mejor la posición de cada resultado posible, el mercado puede segmentarse en tres niveles de negociación según la probabilidad implícita y el precio de los contratos:

🥇 Nivel 1: El líder dominante

• September 23 (98,3%): Con la probabilidad más alta, September 23 cuenta con un fuerte respaldo del libro de órdenes. Quienes quieran apostar por este resultado se enfrentan a un precio de contrato “Buy Yes” de 98¢, señal de una gran convicción del mercado. Solo este contrato ha generado $1.9K de volumen.

🥈 Nivel 2: Los principales aspirantes

• September 21 (93,3%): Como la alternativa más viable, September 21 mantiene una probabilidad del 93,3% de resolverse a favor. Sus acciones “Buy Yes” cotizan actualmente a 93¢.
• September 26 (61%): En tercer lugar con una probabilidad del 61%, el mercado muestra un escepticismo prudente hacia September 26, tratándolo como un comodín externo salvo que cambie el impulso.

🥉 Nivel 3: Las opciones de cola larga (suman ~0%)

Más allá de las tres primeras opciones, se sigue un amplio campo de variables macro y resultados poco probables. Aunque sus probabilidades individuales son bajas, son coberturas clave para los operadores especulativos:

• Opciones alternativas: Esto incluye September 25 (51,5%), September 29 (47,5%) y September 30 (40%).
• Volumen especulativo: A pesar de su baja probabilidad estadística, ciertos contratos de cola larga como September 28 siguen atrayendo un interés notable.

This market will resolve to "Yes" if a kinetic strike is conducted on, or forceful seizure of control is taken of, a commercial ship within the defined area on the specified date, between 12:00 AM and 11:59 PM GST (UTC+04:00). Otherwise, this market will resolve to "No".

The defined area consists of the Persian Gulf, the Strait of Hormuz, and the Gulf of Oman. An incident occurring outside these three bodies of water will not qualify, including in the Arabian Sea, the Gulf of Aden, or the Red Sea.

No attribution is required. A qualifying incident will count regardless of the identity of the party responsible, regardless of whether any state or group claims responsibility, and regardless of whether responsibility is denied, disputed, or never established.

Attacks on military vessels will not be considered.

Missile/drone strikes targeting a ship that are intercepted or otherwise do not directly impact the vessel will not be considered, regardless of damage through debris.

Seize control refers to forcefully boarding and taking control of a commercial ship.

Qualifying incidents include, but are not limited to, drone and missile strikes, aerial bombings, and kinetic actions carried out by operatives in person. Damaged caused by mines will not qualify.

The primary resolution source for this market will be a consensus of credible reporting.

The occurrence, location, and timing of a qualifying incident will be primarily determined based on a consensus of information available from the resolution sources. Where multiple sources conflict regarding the occurrence, location, or timing of a relevant incident, this market will remain open until the earlier of: i) the confirmation of the occurrence, location, and timing of the incident based on a consensus of information available from the resolution sources or ii) 3 full calendar days (GST) from the date of the first credibly reported evidence of the incident. If this period would extend past the end date, this market will remain open to allow for 3 full calendar days to pass. If, at the end of the third calendar day, conflicting reports remain as to the occurrence, location, or timing of the incident, the incident will be judged on the totality of information available from the resolution sources at that time. No single statement, denial, or presentation of evidence will govern where it is contradicted by the totality of information.

Aunque el consenso humano y el volumen especulativo dan forma al mercado de predicción, nuestros algoritmos cuantitativos ofrecen una contraperspectiva basada en datos. Al analizar señales fundamentales, tendencias subyacentes y distribuciones históricas, nuestro modelo de Valoración por IA calcula una probabilidad de “Valor Justo” independiente para cada resultado.

Comparar este Valor Justo con el Valor de Mercado actual revela grandes discrepancias, conocidas como la Brecha de Valor Esperado (EV). Los contratos con una Brecha de EV positiva representan resultados infravalorados estadísticamente, mientras que una Brecha de EV negativa señala una posible sobrerreacción del mercado.

Principales Oportunidades de Alpha de IA y Arbitraje

Según la última ejecución del modelo de datos, varios contratos clave destacan con desviaciones significativas:

• El resultado más sobrevalorado: September 26 cotiza actualmente a 61%, pero nuestra IA sitúa su Valor Justo en solo 42,4%. Esto crea una gran Brecha de EV negativa de -18,6%, lo que sugiere que la multitud podría estar sobrevalorando este resultado.
• La mejor jugada de valor (mayor EV): Nuestro modelo identifica a September 25 como la mejor oportunidad de valor del tablero. Mientras el mercado solo le asigna una probabilidad del 51,5%, la evaluación de Valor Justo de nuestra IA se sitúa en 90,9%, generando una notable Brecha de EV de +39,4%.
• Caballos ganadores poco visibles: Otras discrepancias notables incluyen September 30 (Brecha de EV: +26,3%) y September 20 (Brecha de EV: +7,2%). Estas oportunidades de cola larga están muy infravaloradas por los libros de órdenes pese a un mayor respaldo estadístico de nuestro modelo.