Fed rate cut by...?

Según los datos más recientes del mercado de predicción para la consulta “Fed rate cut by...?”, los operadores han formado un fuerte consenso.

Actualmente, December Meeting domina el mercado con una abrumadora probabilidad de victoria del 12%. October Meeting le sigue en segundo lugar con 4,5%, mientras que September Meeting se sitúa tercero con 1%. El volumen de apuestas de este mercado ya alcanza $3,2M, lo que refleja un enorme interés.

Para evaluar mejor la posición de cada resultado posible, el mercado puede segmentarse en tres niveles de negociación según la probabilidad implícita y el precio de los contratos:

🥇 Nivel 1: El líder dominante

• December Meeting (12%): Con la probabilidad más alta, December Meeting cuenta con un fuerte respaldo del libro de órdenes. Quienes quieran apostar por este resultado se enfrentan a un precio de contrato “Buy Yes” de 12¢, señal de una gran convicción del mercado. Solo este contrato ha generado $282.5K de volumen.

🥈 Nivel 2: Los principales aspirantes

• October Meeting (4,5%): Como la alternativa más viable, October Meeting mantiene una probabilidad del 4,5% de resolverse a favor. Sus acciones “Buy Yes” cotizan actualmente a 4¢.
• September Meeting (1%): En tercer lugar con una probabilidad del 1%, el mercado muestra un escepticismo prudente hacia September Meeting, tratándolo como un comodín externo salvo que cambie el impulso.

This market will resolve to “Yes” if the upper bound of the target federal funds rate is decreased at any point between December 16, 2025 and the completion of the Federal Open Market Committee (FOMC) meeting for January 2026, currently scheduled for January 27-28. Otherwise, this market will resolve to “No”.

If no January meeting takes place by February 7, 2026, 11:59 PM ET, and no qualifying rate cut has been announced, this market will resolve to "No".

Emergency rate cuts will qualify.

The primary resolution source for this market will be the official website of the Federal Reserve (https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm), however a consensus of credible reporting may also be used.

Aunque el consenso humano y el volumen especulativo dan forma al mercado de predicción, nuestros algoritmos cuantitativos ofrecen una contraperspectiva basada en datos. Al analizar señales fundamentales, tendencias subyacentes y distribuciones históricas, nuestro modelo de Valoración por IA calcula una probabilidad de “Valor Justo” independiente para cada resultado.

Comparar este Valor Justo con el Valor de Mercado actual revela grandes discrepancias, conocidas como la Brecha de Valor Esperado (EV). Los contratos con una Brecha de EV positiva representan resultados infravalorados estadísticamente, mientras que una Brecha de EV negativa señala una posible sobrerreacción del mercado.

Principales Oportunidades de Alpha de IA y Arbitraje

Según la última ejecución del modelo de datos, varios contratos clave destacan con desviaciones significativas:

• La mejor jugada de valor (mayor EV): Nuestro modelo identifica a December Meeting como la mejor oportunidad de valor del tablero. Mientras el mercado solo le asigna una probabilidad del 12%, la evaluación de Valor Justo de nuestra IA se sitúa en 22,4%, generando una notable Brecha de EV de +10,4%.
• Caballos ganadores poco visibles: Otras discrepancias notables incluyen October Meeting (Brecha de EV: +4,5%) y September Meeting (Brecha de EV: +3,2%). Estas oportunidades de cola larga están muy infravaloradas por los libros de órdenes pese a un mayor respaldo estadístico de nuestro modelo.