US economic state at the end of 2026?

Laut den neuesten Prognosemarktdaten zur Frage „US economic state at the end of 2026?“ haben die Händler einen starken Konsens gebildet.

Derzeit dominiert Soft Landing (Unemployment <5.0%, Inflation <3.5%) den Markt mit einer überwältigenden Gewinnwahrscheinlichkeit von 61%. Overheating (Unemployment <5.0%, Inflation ≥3.5%) folgt auf dem zweiten Platz mit 34,5%, während Slack (Unemployment ≥5.0%, Inflation <3.5%) mit 26,9% auf dem dritten Platz liegt. Das Wettvolumen dieses Marktes hat bereits $80,9K erreicht, was auf großes Interesse hindeutet.

Um besser einzuschätzen, wo jedes mögliche Ergebnis steht, lässt sich der Markt anhand der impliziten Wahrscheinlichkeit und der Kontraktpreise in drei Handelsstufen unterteilen:

🥇 Stufe 1: Der dominante Spitzenreiter

• Soft Landing (Unemployment <5.0%, Inflation <3.5%) (61%): Mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wird Soft Landing (Unemployment <5.0%, Inflation <3.5%) vom Orderbuch stark favorisiert. Wer auf dieses Ergebnis setzen will, sieht sich einem „Buy Yes“-Kontraktpreis von 61¢ gegenüber – ein Zeichen hoher Marktüberzeugung. Allein dieser Kontrakt hat $37.9K Volumen erzeugt.

🥈 Stufe 2: Die wichtigsten Herausforderer

• Overheating (Unemployment <5.0%, Inflation ≥3.5%) (34,5%): Als tragfähigste Alternative hält Overheating (Unemployment <5.0%, Inflation ≥3.5%) eine Wahrscheinlichkeit von 34,5%, einzutreten. Seine „Buy Yes“-Anteile werden derzeit zu 35¢ gehandelt.
• Slack (Unemployment ≥5.0%, Inflation <3.5%) (26,9%): Auf dem dritten Platz mit 26,9% Wahrscheinlichkeit zeigt der Markt eine maßvolle Skepsis gegenüber Slack (Unemployment ≥5.0%, Inflation <3.5%) und behandelt es als Außenseiter, sofern sich die Dynamik nicht ändert.

🥉 Stufe 3: Die Long-Tail-Optionen (zusammen ~0%)

Über die Top-3 hinaus wird ein breites Feld an Makrovariablen und Außenseiter-Ergebnissen verfolgt. Auch wenn ihre Einzelwahrscheinlichkeiten niedrig sind, bilden sie wichtige Absicherungen für spekulative Händler:

• Alternative Optionen: Dazu gehören Stagflation (Unemployment ≥5.0%, Inflation ≥3.5%) (2,3%).
• Spekulatives Volumen: Trotz geringer statistischer Wahrscheinlichkeit ziehen bestimmte Long-Tail-Kontrakte wie Stagflation (Unemployment ≥5.0%, Inflation ≥3.5%) weiterhin nennenswertes Interesse an.

The unemployment rate is defined as the seasonally adjusted unemployment rate (total unemployed as a percent of the civilian labor force, denoted as U-3) reported by the Bureau of Labor Statistics in the Employment Situation release. The inflation rate is defined as the 12-month percent change in the Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U), before seasonal adjustment, as reported by the Bureau of Labor Statistics in the Consumer Price Index release.

This market will resolve according to the unemployment rate and the inflation rate published for December 2026.

If either the December 2026 inflation rate or the December 2026 unemployment rate is not published by January 31, 2027, 11:59 PM ET, this market will resolve based on the most recently published available value of the rate for a month prior to December 2026.

This market will resolve to “Soft Landing (Unemployment <5.0%, Inflation <3.5%)” if the unemployment rate is less than 5.0% and the inflation rate is less than 3.5%.

This market will resolve to “Stagflation (Unemployment ≥5.0%, Inflation ≥3.5%)” if the unemployment rate is greater than or equal to 5.0% and the inflation rate is greater than or equal to 3.5%.

This market will resolve to “Overheating (Unemployment <5.0%, Inflation ≥3.5%)” if the unemployment rate is less than 5.0% and the inflation rate is greater than or equal to 3.5%.

This market will resolve to “Slack (Unemployment ≥5.0%, Inflation <3.5%)” if the unemployment rate is greater than or equal to 5.0% and the inflation rate is less than 3.5%.

The resolution source for this market will be the Bureau of Labor Statistics, specifically its Employment Situation and Consumer Price Index releases.

Während menschlicher Konsens und spekulatives Volumen den breiteren Prognosemarkt prägen, bieten unsere quantitativen Algorithmen eine datengetriebene Gegenperspektive. Durch Analyse fundamentaler Signale, zugrunde liegender Trends und historischer Verteilungen berechnet unser KI-Bewertungsmodell für jedes Ergebnis eine unabhängige „Fair-Value“-Wahrscheinlichkeit.

Der Vergleich dieses Fair Value mit dem aktuellen Marktwert deckt große Abweichungen auf – die sogenannte Erwartungswert-(EV-)Lücke. Kontrakte mit positiver EV-Lücke sind statistisch unterbewertete Ergebnisse, während eine negative EV-Lücke auf eine mögliche Marktüberreaktion hinweist.

Top-KI-Alpha & fehlbepreiste Arbitrage-Chancen

Auf Basis des jüngsten Datenmodell-Laufs fallen mehrere Schlüsselkontrakte mit deutlichen Abweichungen auf:

• Das am stärksten überbewertete Ergebnis: Soft Landing (Unemployment <5.0%, Inflation <3.5%) wird derzeit zu 61% gehandelt, doch unsere KI setzt den Fair Value bei nur 44,6% an. Das erzeugt eine große negative EV-Lücke von -16,4% und deutet darauf hin, dass die Masse dieses Ergebnis überbewertet.
• Der beste Value-Play (höchster EV): Unser Modell identifiziert Stagflation (Unemployment ≥5.0%, Inflation ≥3.5%) als die attraktivste Value-Chance auf dem Board. Während der Markt ihm nur eine Handelswahrscheinlichkeit von 2,3% zuweist, liegt die Fair-Value-Einschätzung unserer KI bei 20% – eine beeindruckende EV-Lücke von +17,8%.