Russia x Ukraine ceasefire agreement by...?

Laut den neuesten Prognosemarktdaten zur Frage „Russia x Ukraine ceasefire agreement by...?“ haben die Händler einen starken Konsens gebildet.

Derzeit dominiert December 31 den Markt mit einer überwältigenden Gewinnwahrscheinlichkeit von 43%. October 31 folgt auf dem zweiten Platz mit 23%, während August 31 mit 11,5% auf dem dritten Platz liegt. Das Wettvolumen dieses Marktes hat bereits $5,1M erreicht, was auf großes Interesse hindeutet.

Um besser einzuschätzen, wo jedes mögliche Ergebnis steht, lässt sich der Markt anhand der impliziten Wahrscheinlichkeit und der Kontraktpreise in drei Handelsstufen unterteilen:

🥇 Stufe 1: Der dominante Spitzenreiter

• December 31 (43%): Mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wird December 31 vom Orderbuch stark favorisiert. Wer auf dieses Ergebnis setzen will, sieht sich einem „Buy Yes“-Kontraktpreis von 43¢ gegenüber – ein Zeichen hoher Marktüberzeugung. Allein dieser Kontrakt hat $1.9M Volumen erzeugt.

🥈 Stufe 2: Die wichtigsten Herausforderer

• October 31 (23%): Als tragfähigste Alternative hält October 31 eine Wahrscheinlichkeit von 23%, einzutreten. Seine „Buy Yes“-Anteile werden derzeit zu 23¢ gehandelt.
• August 31 (11,5%): Auf dem dritten Platz mit 11,5% Wahrscheinlichkeit zeigt der Markt eine maßvolle Skepsis gegenüber August 31 und behandelt es als Außenseiter, sofern sich die Dynamik nicht ändert.

🥉 Stufe 3: Die Long-Tail-Optionen (zusammen ~22,5%)

Über die Top-3 hinaus wird ein breites Feld an Makrovariablen und Außenseiter-Ergebnissen verfolgt. Auch wenn ihre Einzelwahrscheinlichkeiten niedrig sind, bilden sie wichtige Absicherungen für spekulative Händler:

• Alternative Optionen: Dazu gehören June 30 (0,1%).
• Spekulatives Volumen: Trotz geringer statistischer Wahrscheinlichkeit ziehen bestimmte Long-Tail-Kontrakte wie June 30 weiterhin nennenswertes Interesse an.

This market will resolve to “Yes” if there is a ceasefire agreement between Russia and Ukraine by the specified date, 11:59 PM ET. Otherwise, this market will resolve to “No”.

A ceasefire agreement refers to any mutually-agreed suspension of direct military engagement between Russia and Ukraine, which is either officially announced by both countries or confirmed by a consensus of credible reporting to have been mutually agreed by both countries.

A broader peace deal, normalization agreement, political framework, truce, or humanitarian pause will qualify if it includes a mutually agreed suspension of direct military engagement, to be effective on a specified date. Agreements that outline future negotiations or de-escalation measures without an explicit, dated commitment to stop fighting will not qualify.

Any form of informal understanding, backchannel communication, de-escalation without an announced agreement, or unilateral pause in hostilities will not be considered a ceasefire agreement.

Only agreements which constitute a general pause in the conflict will qualify. Agreements which only apply to specific conflict categories (e.g. restrictions on certain target categories or certain locations) will not qualify.

If a qualifying agreement is officially reached before this market’s end date, this market will resolve to “Yes,” regardless of whether the ceasefire agreement officially takes effect after that date.

The primary resolution sources for this market will be official information from the governments of Russia and Ukraine and a consensus of credible reporting.

Während menschlicher Konsens und spekulatives Volumen den breiteren Prognosemarkt prägen, bieten unsere quantitativen Algorithmen eine datengetriebene Gegenperspektive. Durch Analyse fundamentaler Signale, zugrunde liegender Trends und historischer Verteilungen berechnet unser KI-Bewertungsmodell für jedes Ergebnis eine unabhängige „Fair-Value“-Wahrscheinlichkeit.

Der Vergleich dieses Fair Value mit dem aktuellen Marktwert deckt große Abweichungen auf – die sogenannte Erwartungswert-(EV-)Lücke. Kontrakte mit positiver EV-Lücke sind statistisch unterbewertete Ergebnisse, während eine negative EV-Lücke auf eine mögliche Marktüberreaktion hinweist.

Top-KI-Alpha & fehlbepreiste Arbitrage-Chancen

Auf Basis des jüngsten Datenmodell-Laufs fallen mehrere Schlüsselkontrakte mit deutlichen Abweichungen auf:

• Der beste Value-Play (höchster EV): Unser Modell identifiziert October 31 als die attraktivste Value-Chance auf dem Board. Während der Markt ihm nur eine Handelswahrscheinlichkeit von 23% zuweist, liegt die Fair-Value-Einschätzung unserer KI bei 30,2% – eine beeindruckende EV-Lücke von +7,2%.
• Unbeachtete Außenseiter: Weitere bemerkenswerte Abweichungen sind August 31 (EV-Lücke: +3,3%) und June 30 (EV-Lücke: +1%). Diese Long-Tail-Chancen werden von den Orderbüchern trotz stärkerer statistischer Untermauerung deutlich abgewertet.