Fed rate hike by...?

Según los datos más recientes del mercado de predicción para la consulta “Fed rate hike by...?”, los operadores han formado un fuerte consenso.

Actualmente, October Meeting domina el mercado con una abrumadora probabilidad de victoria del 53,5%. September Meeting le sigue en segundo lugar con 51,5%, mientras que July Meeting se sitúa tercero con 24,8%. El volumen de apuestas de este mercado ya alcanza $462,6K, lo que refleja un enorme interés.

Para evaluar mejor la posición de cada resultado posible, el mercado puede segmentarse en tres niveles de negociación según la probabilidad implícita y el precio de los contratos:

🥇 Nivel 1: El líder dominante

• October Meeting (53,5%): Con la probabilidad más alta, October Meeting cuenta con un fuerte respaldo del libro de órdenes. Quienes quieran apostar por este resultado se enfrentan a un precio de contrato “Buy Yes” de 54¢, señal de una gran convicción del mercado. Solo este contrato ha generado $103.1K de volumen.

🥈 Nivel 2: Los principales aspirantes

• September Meeting (51,5%): Como la alternativa más viable, September Meeting mantiene una probabilidad del 51,5% de resolverse a favor. Sus acciones “Buy Yes” cotizan actualmente a 52¢.
• July Meeting (24,8%): En tercer lugar con una probabilidad del 24,8%, el mercado muestra un escepticismo prudente hacia July Meeting, tratándolo como un comodín externo salvo que cambie el impulso.

This market will resolve to “Yes” if the upper bound of the target federal funds rate is increased at any point between December 16, 2025 and the completion of the listed Federal Open Market Committee (FOMC) meeting (inclusive of any rate hike announced as a result of the listed meeting). Otherwise, this market will resolve to “No”.

If the listed meeting does not take place within 7 calendar days (ET) of its scheduled end date, 11:59 PM ET, and no qualifying rate cut has been announced, this market will resolve to "No".

Emergency rate hikes will qualify.

The primary resolution source for this market will be the official website of the Federal Reserve (https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm), however a consensus of credible reporting may also be used.

Aunque el consenso humano y el volumen especulativo dan forma al mercado de predicción, nuestros algoritmos cuantitativos ofrecen una contraperspectiva basada en datos. Al analizar señales fundamentales, tendencias subyacentes y distribuciones históricas, nuestro modelo de Valoración por IA calcula una probabilidad de “Valor Justo” independiente para cada resultado.

Comparar este Valor Justo con el Valor de Mercado actual revela grandes discrepancias, conocidas como la Brecha de Valor Esperado (EV). Los contratos con una Brecha de EV positiva representan resultados infravalorados estadísticamente, mientras que una Brecha de EV negativa señala una posible sobrerreacción del mercado.

Principales Oportunidades de Alpha de IA y Arbitraje

Según la última ejecución del modelo de datos, varios contratos clave destacan con desviaciones significativas:

• El resultado más sobrevalorado: September Meeting cotiza actualmente a 51,5%, pero nuestra IA sitúa su Valor Justo en solo 36,3%. Esto crea una gran Brecha de EV negativa de -15,2%, lo que sugiere que la multitud podría estar sobrevalorando este resultado.