Fed Decision in October?

Laut den neuesten Prognosemarktdaten zur Frage „Fed Decision in October?“ haben die Händler einen starken Konsens gebildet.

Derzeit dominiert 25 bps increase den Markt mit einer überwältigenden Gewinnwahrscheinlichkeit von 64,5%. No change folgt auf dem zweiten Platz mit 33,5%, während 50+ bps increase mit 0,9% auf dem dritten Platz liegt. Das Wettvolumen dieses Marktes hat bereits $15,7M erreicht, was auf großes Interesse hindeutet.

Um besser einzuschätzen, wo jedes mögliche Ergebnis steht, lässt sich der Markt anhand der impliziten Wahrscheinlichkeit und der Kontraktpreise in drei Handelsstufen unterteilen:

🥇 Stufe 1: Der dominante Spitzenreiter

• 25 bps increase (64,5%): Mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wird 25 bps increase vom Orderbuch stark favorisiert. Wer auf dieses Ergebnis setzen will, sieht sich einem „Buy Yes“-Kontraktpreis von 65¢ gegenüber – ein Zeichen hoher Marktüberzeugung. Allein dieser Kontrakt hat $4.0M Volumen erzeugt.

🥈 Stufe 2: Die wichtigsten Herausforderer

• No change (33,5%): Als tragfähigste Alternative hält No change eine Wahrscheinlichkeit von 33,5%, einzutreten. Seine „Buy Yes“-Anteile werden derzeit zu 34¢ gehandelt.
• 50+ bps increase (0,9%): Auf dem dritten Platz mit 0,9% Wahrscheinlichkeit zeigt der Markt eine maßvolle Skepsis gegenüber 50+ bps increase und behandelt es als Außenseiter, sofern sich die Dynamik nicht ändert.

🥉 Stufe 3: Die Long-Tail-Optionen (zusammen ~1,2%)

Über die Top-3 hinaus wird ein breites Feld an Makrovariablen und Außenseiter-Ergebnissen verfolgt. Auch wenn ihre Einzelwahrscheinlichkeiten niedrig sind, bilden sie wichtige Absicherungen für spekulative Händler:

• Alternative Optionen: Dazu gehören 25 bps decrease (0,4%) und 50+ bps decrease (0,3%).
• Spekulatives Volumen: Trotz geringer statistischer Wahrscheinlichkeit ziehen bestimmte Long-Tail-Kontrakte wie 25 bps decrease weiterhin nennenswertes Interesse an.

The FED interest rates are defined in this market by the upper bound of the target federal funds range. The decisions on the target federal funds range are made by the Federal Open Market Committee (FOMC) meetings.

This market will resolve to the amount of basis points the upper bound of the target federal funds rate is changed by versus the level it was prior to the Federal Reserve's October 2026 meeting.

If the target federal funds rate is changed to a level not expressed in the displayed options, the change will be rounded up to the nearest 25 and will resolve to the relevant bracket. (e.g. if there's a cut/increase of 12.5 bps it will be considered to be 25 bps)

The resolution source for this market is the FOMC’s statement after its meeting scheduled for October 27-28, 2026 according to the official calendar: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm.

The level and change of the target federal funds rate is also published at the official website of the Federal Reserve at https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm.

This market may resolve as soon as the FOMC’s statement for their October meeting with relevant data is issued. If no statement is released by the end date of the next scheduled meeting, this market will resolve to the "No change" bracket.

Während menschlicher Konsens und spekulatives Volumen den breiteren Prognosemarkt prägen, bieten unsere quantitativen Algorithmen eine datengetriebene Gegenperspektive. Durch Analyse fundamentaler Signale, zugrunde liegender Trends und historischer Verteilungen berechnet unser KI-Bewertungsmodell für jedes Ergebnis eine unabhängige „Fair-Value“-Wahrscheinlichkeit.

Der Vergleich dieses Fair Value mit dem aktuellen Marktwert deckt große Abweichungen auf – die sogenannte Erwartungswert-(EV-)Lücke. Kontrakte mit positiver EV-Lücke sind statistisch unterbewertete Ergebnisse, während eine negative EV-Lücke auf eine mögliche Marktüberreaktion hinweist.

Top-KI-Alpha & fehlbepreiste Arbitrage-Chancen

Auf Basis des jüngsten Datenmodell-Laufs fallen mehrere Schlüsselkontrakte mit deutlichen Abweichungen auf:

• Das am stärksten überbewertete Ergebnis: 25 bps increase wird derzeit zu 64,5% gehandelt, doch unsere KI setzt den Fair Value bei nur 51,1% an. Das erzeugt eine große negative EV-Lücke von -13,4% und deutet darauf hin, dass die Masse dieses Ergebnis überbewertet.
• Der beste Value-Play (höchster EV): Unser Modell identifiziert No change als die attraktivste Value-Chance auf dem Board. Während der Markt ihm nur eine Handelswahrscheinlichkeit von 33,5% zuweist, liegt die Fair-Value-Einschätzung unserer KI bei 36% – eine beeindruckende EV-Lücke von +2,5%.
• Unbeachtete Außenseiter: Weitere bemerkenswerte Abweichungen sind 25 bps decrease (EV-Lücke: +1,7%) und 50+ bps decrease (EV-Lücke: +0,1%). Diese Long-Tail-Chancen werden von den Orderbüchern trotz stärkerer statistischer Untermauerung deutlich abgewertet.