Fed Decision in July?

Según los datos más recientes del mercado de predicción para la consulta “Fed Decision in July?”, los operadores han formado un fuerte consenso.

Actualmente, No change domina el mercado con una abrumadora probabilidad de victoria del 81,5%. 25 bps increase le sigue en segundo lugar con 16,5%, mientras que 25 bps decrease se sitúa tercero con 1,3%. El volumen de apuestas de este mercado ya alcanza $26,3M, lo que refleja un enorme interés.

Para evaluar mejor la posición de cada resultado posible, el mercado puede segmentarse en tres niveles de negociación según la probabilidad implícita y el precio de los contratos:

🥇 Nivel 1: El líder dominante

• No change (81,5%): Con la probabilidad más alta, No change cuenta con un fuerte respaldo del libro de órdenes. Quienes quieran apostar por este resultado se enfrentan a un precio de contrato “Buy Yes” de 82¢, señal de una gran convicción del mercado. Solo este contrato ha generado $5.3M de volumen.

🥈 Nivel 2: Los principales aspirantes

• 25 bps increase (16,5%): Como la alternativa más viable, 25 bps increase mantiene una probabilidad del 16,5% de resolverse a favor. Sus acciones “Buy Yes” cotizan actualmente a 16¢.
• 25 bps decrease (1,3%): En tercer lugar con una probabilidad del 1,3%, el mercado muestra un escepticismo prudente hacia 25 bps decrease, tratándolo como un comodín externo salvo que cambie el impulso.

🥉 Nivel 3: Las opciones de cola larga (suman ~0,8%)

Más allá de las tres primeras opciones, se sigue un amplio campo de variables macro y resultados poco probables. Aunque sus probabilidades individuales son bajas, son coberturas clave para los operadores especulativos:

• Opciones alternativas: Esto incluye 50+ bps decrease (0,4%) y 50+ bps increase (0,4%).
• Volumen especulativo: A pesar de su baja probabilidad estadística, ciertos contratos de cola larga como 50+ bps decrease siguen atrayendo un interés notable.

The FED interest rates are defined in this market by the upper bound of the target federal funds range. The decisions on the target federal funds range are made by the Federal Open Market Committee (FOMC) meetings.

This market will resolve to the amount of basis points the upper bound of the target federal funds rate is changed by versus the level it was prior to the Federal Reserve's July 2026 meeting.

If the target federal funds rate is changed to a level not expressed in the displayed options, the change will be rounded up to the nearest 25 and will resolve to the relevant bracket. (e.g. if there's a cut/increase of 12.5 bps it will be considered to be 25 bps)

The resolution source for this market is the FOMC’s statement after its meeting scheduled for July 28-29, 2026 according to the official calendar: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm.

The level and change of the target federal funds rate is also published at the official website of the Federal Reserve at https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm.

This market may resolve as soon as the FOMC’s statement for their July meeting with relevant data is issued. If no statement is released by the end date of the next scheduled meeting, this market will resolve to the "No change" bracket.

Aunque el consenso humano y el volumen especulativo dan forma al mercado de predicción, nuestros algoritmos cuantitativos ofrecen una contraperspectiva basada en datos. Al analizar señales fundamentales, tendencias subyacentes y distribuciones históricas, nuestro modelo de Valoración por IA calcula una probabilidad de “Valor Justo” independiente para cada resultado.

Comparar este Valor Justo con el Valor de Mercado actual revela grandes discrepancias, conocidas como la Brecha de Valor Esperado (EV). Los contratos con una Brecha de EV positiva representan resultados infravalorados estadísticamente, mientras que una Brecha de EV negativa señala una posible sobrerreacción del mercado.

Principales Oportunidades de Alpha de IA y Arbitraje

Según la última ejecución del modelo de datos, varios contratos clave destacan con desviaciones significativas:

• El resultado más sobrevalorado: No change cotiza actualmente a 81,5%, pero nuestra IA sitúa su Valor Justo en solo 69,3%. Esto crea una gran Brecha de EV negativa de -12,2%, lo que sugiere que la multitud podría estar sobrevalorando este resultado.
• La mejor jugada de valor (mayor EV): Nuestro modelo identifica a 25 bps decrease como la mejor oportunidad de valor del tablero. Mientras el mercado solo le asigna una probabilidad del 1,3%, la evaluación de Valor Justo de nuestra IA se sitúa en 9,4%, generando una notable Brecha de EV de +8,2%.
• Caballos ganadores poco visibles: Otras discrepancias notables incluyen 50+ bps decrease (Brecha de EV: +3,6%) y 50+ bps increase (Brecha de EV: +3,3%). Estas oportunidades de cola larga están muy infravaloradas por los libros de órdenes pese a un mayor respaldo estadístico de nuestro modelo.