Will __ ships transit the Strait of Hormuz on any day by June 30?

Laut den neuesten Prognosemarktdaten zur Frage „Will __ ships transit the Strait of Hormuz on any day by June 30?“ haben die Händler einen starken Konsens gebildet.

Derzeit dominiert 40+ den Markt mit einer überwältigenden Gewinnwahrscheinlichkeit von 92,5%. 60+ folgt auf dem zweiten Platz mit 27%, während 80+ mit 2,3% auf dem dritten Platz liegt. Das Wettvolumen dieses Marktes hat bereits $3,5M erreicht, was auf großes Interesse hindeutet.

Um besser einzuschätzen, wo jedes mögliche Ergebnis steht, lässt sich der Markt anhand der impliziten Wahrscheinlichkeit und der Kontraktpreise in drei Handelsstufen unterteilen:

🥇 Stufe 1: Der dominante Spitzenreiter

• 40+ (92,5%): Mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wird 40+ vom Orderbuch stark favorisiert. Wer auf dieses Ergebnis setzen will, sieht sich einem „Buy Yes“-Kontraktpreis von 93¢ gegenüber – ein Zeichen hoher Marktüberzeugung. Allein dieser Kontrakt hat $1.2M Volumen erzeugt.

🥈 Stufe 2: Die wichtigsten Herausforderer

• 60+ (27%): Als tragfähigste Alternative hält 60+ eine Wahrscheinlichkeit von 27%, einzutreten. Seine „Buy Yes“-Anteile werden derzeit zu 27¢ gehandelt.
• 80+ (2,3%): Auf dem dritten Platz mit 2,3% Wahrscheinlichkeit zeigt der Markt eine maßvolle Skepsis gegenüber 80+ und behandelt es als Außenseiter, sofern sich die Dynamik nicht ändert.

This market will resolve to “Yes” if any finalized daily number of transit calls (“Arrivals of Ships”) for the Strait of Hormuz reported by IMF Portwatch is equal to or above the listed value for any date between market creation and June 30, 2026. Otherwise, this market will resolve to “No”.

Transit calls include container, dry bulk, roll-on/roll-off, general cargo, and tanker ships. Ships not reported by IMF Portwatch will not be considered.

Data for a specific date must be finalized before it is considered for this market (namely, once the next date's data point is available, the previous one is finalized).

This market will resolve as soon as a qualifying figure has been finalized or once all relevant data has been finalized. If the data for the final date of the specified timeframe has not been finalized by the end of the third calendar day (ET) after the day on which such data is first released, this market will resolve based on data published up to that point. Additionally, if not all relevant data has been released and finalized within 14 calendar days of the end of the specified period, this market will resolve based on data published up to that point.

In case of obvious data integrity issues (i.e., erroneous data), the market may remain open until the end of the third calendar day (ET) after the date on which such data is first released to allow for corrections. Data integrity issues refer only to clerical or other similar errors in the underlying data, and do not include cases where IMF Portwatch differs from alternative sources.

Only revisions to previously published data points made before the applicable resolution time will be considered.

The resolution source for this market will be IMF Portwatch, specifically the transit calls data published for the Strait of Hormuz at https://portwatch.imf.org/pages/cb5856222a5b4105adc6ee7e880a1730, both in the chart and through downloadable files.

Während menschlicher Konsens und spekulatives Volumen den breiteren Prognosemarkt prägen, bieten unsere quantitativen Algorithmen eine datengetriebene Gegenperspektive. Durch Analyse fundamentaler Signale, zugrunde liegender Trends und historischer Verteilungen berechnet unser KI-Bewertungsmodell für jedes Ergebnis eine unabhängige „Fair-Value“-Wahrscheinlichkeit.

Der Vergleich dieses Fair Value mit dem aktuellen Marktwert deckt große Abweichungen auf – die sogenannte Erwartungswert-(EV-)Lücke. Kontrakte mit positiver EV-Lücke sind statistisch unterbewertete Ergebnisse, während eine negative EV-Lücke auf eine mögliche Marktüberreaktion hinweist.

Top-KI-Alpha & fehlbepreiste Arbitrage-Chancen

Auf Basis des jüngsten Datenmodell-Laufs fallen mehrere Schlüsselkontrakte mit deutlichen Abweichungen auf:

• Das am stärksten überbewertete Ergebnis: 40+ wird derzeit zu 92,5% gehandelt, doch unsere KI setzt den Fair Value bei nur 86% an. Das erzeugt eine große negative EV-Lücke von -6,6% und deutet darauf hin, dass die Masse dieses Ergebnis überbewertet.
• Der beste Value-Play (höchster EV): Unser Modell identifiziert 60+ als die attraktivste Value-Chance auf dem Board. Während der Markt ihm nur eine Handelswahrscheinlichkeit von 27% zuweist, liegt die Fair-Value-Einschätzung unserer KI bei 39,2% – eine beeindruckende EV-Lücke von +12,2%.