Iran successfully targets shipping on...?

Laut den neuesten Prognosemarktdaten zur Frage „Iran successfully targets shipping on...?“ haben die Händler einen starken Konsens gebildet.

Derzeit dominiert July 7 den Markt mit einer überwältigenden Gewinnwahrscheinlichkeit von 32,4%. July 6 folgt auf dem zweiten Platz mit 11%, während July 8 mit 8% auf dem dritten Platz liegt. Das Wettvolumen dieses Marktes hat bereits $21,1K erreicht, was auf großes Interesse hindeutet.

Um besser einzuschätzen, wo jedes mögliche Ergebnis steht, lässt sich der Markt anhand der impliziten Wahrscheinlichkeit und der Kontraktpreise in drei Handelsstufen unterteilen:

🥇 Stufe 1: Der dominante Spitzenreiter

• July 7 (32,4%): Mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wird July 7 vom Orderbuch stark favorisiert. Wer auf dieses Ergebnis setzen will, sieht sich einem „Buy Yes“-Kontraktpreis von 32¢ gegenüber – ein Zeichen hoher Marktüberzeugung. Allein dieser Kontrakt hat $42.2K Volumen erzeugt.

🥈 Stufe 2: Die wichtigsten Herausforderer

• July 6 (11%): Als tragfähigste Alternative hält July 6 eine Wahrscheinlichkeit von 11%, einzutreten. Seine „Buy Yes“-Anteile werden derzeit zu 11¢ gehandelt.
• July 8 (8%): Auf dem dritten Platz mit 8% Wahrscheinlichkeit zeigt der Markt eine maßvolle Skepsis gegenüber July 8 und behandelt es als Außenseiter, sofern sich die Dynamik nicht ändert.

🥉 Stufe 3: Die Long-Tail-Optionen (zusammen ~48,7%)

Über die Top-3 hinaus wird ein breites Feld an Makrovariablen und Außenseiter-Ergebnissen verfolgt. Auch wenn ihre Einzelwahrscheinlichkeiten niedrig sind, bilden sie wichtige Absicherungen für spekulative Händler:

• Alternative Optionen: Dazu gehören July 9 (7,6%), July 5 (7%) und July 2 (5,1%).
• Spekulatives Volumen: Trotz geringer statistischer Wahrscheinlichkeit ziehen bestimmte Long-Tail-Kontrakte wie July 3 weiterhin nennenswertes Interesse an.

This market will resolve to "Yes" if Iranian forces conduct a kinetic strike on or seize control of a commercial ship on the specified date IRST (UTC +3:30). Otherwise, this market will resolve to "No".

Attacks on military vessels will not be considered.

Only military actions by Iranian forces explicitly claimed by the Islamic Republic of Iran or confirmed to have originated from Iranian territory or been carried out by Iranian forces will count toward the resolution of this market. Attacks by proxy forces (i.e. Hezbollah, Houthis, etc.) will not count toward the resolution of this market.

Missile/drone strikes targeting a ship that are intercepted or otherwise do not directly impact the vessel will not be considered, regardless of damage through debris.

Seize control refers to Iranian forces forcefully boarding and taking control of a commercial ship.

Qualifying incidents include, but are not limited to, drone and missile strikes, aerial bombings, and kinetic actions carried out by Iranian operatives in person, such as seizing a ship by force.

The primary resolution source for this market will be a consensus of credible reporting.

If a kinetic incident occurs, but, on the specified date, 11:59 PM IRST, material ambiguity remains as to the exact timing of the incident, or whether the incident can be attributed to Iran, this market may remain open for an additional 3 calendar days, IRST. If, at such time, the attribution or timing of the incident still cannot be confirmed, this market will resolve to “No”.

Während menschlicher Konsens und spekulatives Volumen den breiteren Prognosemarkt prägen, bieten unsere quantitativen Algorithmen eine datengetriebene Gegenperspektive. Durch Analyse fundamentaler Signale, zugrunde liegender Trends und historischer Verteilungen berechnet unser KI-Bewertungsmodell für jedes Ergebnis eine unabhängige „Fair-Value“-Wahrscheinlichkeit.

Der Vergleich dieses Fair Value mit dem aktuellen Marktwert deckt große Abweichungen auf – die sogenannte Erwartungswert-(EV-)Lücke. Kontrakte mit positiver EV-Lücke sind statistisch unterbewertete Ergebnisse, während eine negative EV-Lücke auf eine mögliche Marktüberreaktion hinweist.

Top-KI-Alpha & fehlbepreiste Arbitrage-Chancen

Auf Basis des jüngsten Datenmodell-Laufs fallen mehrere Schlüsselkontrakte mit deutlichen Abweichungen auf:

• Das am stärksten überbewertete Ergebnis: July 7 wird derzeit zu 32,4% gehandelt, doch unsere KI setzt den Fair Value bei nur 12,9% an. Das erzeugt eine große negative EV-Lücke von -19,5% und deutet darauf hin, dass die Masse dieses Ergebnis überbewertet.
• Der beste Value-Play (höchster EV): Unser Modell identifiziert July 1 als die attraktivste Value-Chance auf dem Board. Während der Markt ihm nur eine Handelswahrscheinlichkeit von 0,2% zuweist, liegt die Fair-Value-Einschätzung unserer KI bei 56,5% – eine beeindruckende EV-Lücke von +56,3%.
• Unbeachtete Außenseiter: Weitere bemerkenswerte Abweichungen sind June 26 (EV-Lücke: +53,3%) und June 28 (EV-Lücke: +50,3%). Diese Long-Tail-Chancen werden von den Orderbüchern trotz stärkerer statistischer Untermauerung deutlich abgewertet.